Gestão de dinheiro de Forex Gestão de dinheiro de Forex. Os ganhos estáveis do edifício seguro do comércio A gerência de dinheiro é uma maneira que os comerciantes de Forex controlam seu fluxo de dinheiro: literalmente dentro ou FORA de bolsos próprios. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades em gerir própria conta Forex. Forex brokers raramente ensinar comerciantes boas habilidades de gestão de dinheiro, embora quase todos os corretores irá oferecer algum tipo de educação, portanto, é importante para aprender também em seu próprio país. Existem várias regras de boa gestão do dinheiro: 1. Risco apenas pequena percentagem de uma conta total Por que é tão importante A idéia principal de todo o processo de negociação é sobreviver Survival é a primeira tarefa, depois que vem fazendo o dinheiro. Deve-se entender claramente que bons comerciantes são, em primeiro lugar, sobreviventes hábeis. Aqueles que também têm bolsos profundos podem, adicionalmente, sustentar maiores perdas e continuar a negociação em condições desfavoráveis, porque eles são financeiramente capazes de. Para um comerciante comum, as habilidades de sobrevivência tornar-se um requisito vital deve saber para manter suas contas Forex trading vivo e ser capaz de fazer lucros no topo. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior. No pior cenário com dez negócios perdidos em uma fileira a conta de negociação vai sofrer muito: Forex: questões de gestão de dinheiro Coloque dois operadores de estreia na frente da tela, fornecê-los com a sua melhor configuração de alta probabilidade, e para o bem Cada um tomar o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada, desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - uma façanha realizada por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Em 75 drawdown. O comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até mesmo cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média nos shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. No forex. Essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards (1989), comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca risco mais de 1 de capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não irá impactar materialmente a sua vida se você fosse perdê-lo completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora. Isso também é muito sábio conselho, e vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciantes determinados. Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3/100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Em uma hipotética conta de 10.000 negócios. Um comerciante poderia arriscar 200, ou aproximadamente 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou somente 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma forte crítica da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário sobre uma posição de comerciantes. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. 2. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar estes pontos de saída com regras padrão de paradas de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante usar lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no trade. Real Money Management Dicas para melhorar o seu Forex Trading Fundador, Aprenda a negociar o mercado Negociar o mercado de forex é inerentemente arriscado e traz consigo a possibilidade de perder dinheiro sempre que você entrar em um comércio, diz Nial Fuller de aprender a negociar o mercado. Embora este seja um fato que a maioria dos comerciantes estão plenamente conscientes, é uma noção curiosa de que muitos comerciantes parecem ignorar o gerenciamento de dinheiro todos juntos, ou prestar muito pouca atenção a ele. O fato de que a maioria dos comerciantes perder dinheiro nos mercados não é realmente surpreendente se você considerar que a maioria dos comerciantes também não têm planos de gestão de dinheiro e ignoram o fato de que eles podem perder dinheiro em qualquer um comércio que entrar. Este artigo lhe dará cinco dicas, que espero que irá ajudá-lo a aprender a gerir o seu dinheiro corretamente como você comércio no mercado forex. Dica 1: Aceitar que você pode perder em qualquer trade. and agir em conformidade O primeiro e talvez mais importante passo para o sucesso da gestão de dinheiro forex está aceitando o fato de que você pode perder em qualquer comércio que entrar. Muitos comerciantes convencem-se que este comércio tem que ser um vencedor porque olha assim que perfeito, eles arriscam então mais do que são confortáveis com perder e esperam ganhar no comércio. Mesmo se isso funciona três ou quatro comércios em uma fileira, seu limite para back-fogo eventualmente. Quando você eventualmente atingiu esse comércio perdedor que você arriscou demais, inevitavelmente causará um efeito de bola de neve do comércio emocional, porque você vai sentir um desejo de fazer de volta todo o dinheiro que você acabou de perder. Os comerciantes que arriscam demasiado em um comércio são jogadores, e os jogadores normalmente perdem dinheiro, assim como a maioria dos comerciantes. A melhor coisa a fazer é nunca arriscar mais dinheiro do que você está emocionalmente OK com perder por comércio. Talvez a melhor maneira de julgar se você está OK com a perda de uma quantidade em um comércio é avaliar o quanto você pensa sobre isso, se você acha que você está pensando em um comércio o tempo todo ou se você está acordado a noite toda pensando e assistindo Seus negócios e não dormir, você claramente arriscou demais. Você deve estar totalmente OK com a quantidade que você arriscou por comércio, e isso significa que você basicamente se esquecer do comércio depois de entrar, porque a quantidade que você arriscou não é significativa o suficiente para fazer com que você se tornar emocional. Dica 2: Preserve seu capital comercial por não over-trading A maioria dos comerciantes comércio muito, e isso é apenas um fato. Over-trading normalmente decorre de comerciantes que operam sem um sólido plano de negociação forex, ou sem um em tudo, porque quando você não tem um plano ou pelo menos um guia geral do que você vai fazer nos mercados, você acaba atirando primeiro e perguntando Perguntas mais tarde. Que definitivamente não é a melhor maneira de comércio. Se você dominou inteiramente sua borda negociando e desenvolveu-a em um plano de troca detalhado, você não tem nenhuma razão negociar quando sua borda não está atual, a menos que você se desviar de seu plano. Para preservar o seu capital de negociação e obter o máximo de quilometragem fora dele, a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente não comércio quando sua borda não está presente. Isso parece uma coisa óbvia para dizer, mas muitos, se não a maioria dos comerciantes, acabam por negociar quando eles sabem que sua vantagem não está presente. Quando você faz isso você voluntariamente assumir riscos frívolos com o seu suado dinheiro, e, obviamente, isso é algo que você não quer fazer. PRÓXIMA PÁGINA: 3 Mais Dicas de Administração de Dinheiro Postado um Comentário Vídeos Relacionados sobre FOREX Próximas Conferências Fale Conosco
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